CTCP Nước Thủ Dầu Một

HOSE · Giá đóng cửa 58,100 VND

Thay đổi-3,900 VND(-6.29%)

Khối lượng35,100

Ngày dữ liệu11/08/2026

Dữ liệu đã kiểm traHiển thị toàn bộ các năm có dữ liệuBáo cáo năm đến 2025; năm 2026 hiển thị theo quý vì chưa kết thúc năm.

Năm gần nhất2025Quý gần nhấtQ2/2026Dữ liệu quý12 kỳ

Biểu đồ kỹ thuật
Báo cáo tài chính
Doanh thu & Lợi nhuận
Tài sản & Nợ
Tỷ lệ lợi nhuận
Tỷ lệ giá
Các tỷ lệ khác

Kỳ báo cáoBáo cáo năm

Hiệu quả hoạt động

Các nguồn lợi nhuận chính

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ	144,498	257,615	240,817	248,932	207,114	204,103	183,322	184,614	134,680	100,896
Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lợi nhuận hoạt động tài chính	89,965	-18,183	75,432	-8,552	148,549	-12,859	34,417	18,427	-53,365	-38,751
Lợi nhuận khác	-217	68	152	848	-10,150	444	296	777	548	-366

Sức khỏe tài chính

Cơ cấu tài sản

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Tiền và tương đương tiền	136,549	263,929	110,009	33,520	86,108	52,891	322,654	45,019	315,577	6,225
Đầu tư tài chính ngắn hạn	27,483	156,900	40,000	0	0	0	0	8,000	0	5,000
Đầu tư tài chính dài hạn	2,220,888	1,662,385	1,387,438	1,328,170	1,296,749	1,227,373	861,969	857,900	861,753	726,301
Các khoản phải thu	390,371	156,450	351,183	195,255	100,700	118,796	191,161	76,034	93,661	113,913
Hàng tồn kho, ròng	11,845	77,253	2,056	60,564	40,883	7,416	4,928	1,133	837	3,396
Tài sản cố định	586,769	695,853	649,691	724,551	856,632	827,819	714,343	764,573	551,700	451,177
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tài sản dở dang dài hạn	21,076	7,478	59,982	52,822	5,681	119,268	227,861	19,738	225,611	133,859
Tài sản khác	1,136	3,410	3,108	9,547	18,577	26,333	27,037	15,794	22,621	5,168

Nguồn vốn

Cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	130,787	112,479	214,861	142,251	153,805	223,574	158,296	129,021	374,256	320,230
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	544,873	267,188	52,319	113,829	212,896	299,659	480,996	424,623	495,536	407,065
Phải trả người bán	2,668	6,574	52,442	13,879	4,009	18,596	5,152	12,812	13,719	15,196
Người mua trả tiền trước	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nợ phải trả khác	82,973	119,203	247,210	93,653	187,904	182,675	129,402	112,720	443,739	298,713
Vốn chủ sở hữu khác	480,048	447,343	376,480	321,383	239,228	204,636	72,778	34,779	18,507	2,988
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	380,049	373,226	262,356	321,635	209,689	52,956	169,956	116,917	75,894	53,038
Thặng dư vốn cổ phần	613,718	597,646	397,799	397,799	397,799	397,799	376,374	145,319	-296	0
Vốn góp của chủ sở hữu	1,111,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	957,000	812,000	650,405	347,810

Dòng tiền

Lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh	139,762	522,973	340,786	119,426	345,428	252,526	172,837	160,761	142,946	67,506
Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư	-431,735	-632,219	-145,396	58,607	-35,680	-374,956	-283,823	-14,031	-315,828	-615,590
Dòng tiền thuần hoạt động tài chính	164,593	263,166	-118,901	-230,621	-276,532	-147,333	388,622	-417,288	482,234	505,919
Dòng tiền thuần trong kỳ	-127,380	153,920	76,489	-52,588	33,216	-269,763	277,635	-270,558	309,352	-42,164

Thông tin

Email	contact@tdmwater.vn
Mã CK	TDM
NN mua	0 (0%)
Website	http://tdmwater.vn
Địa chỉ	Số 11B - Đường Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương
KL lưu hành	110,000,000
NN sở hữu	0 (0%)
Tên công ty	CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER.CO)
KL niêm yết	110,000,000
Điện thoại	(84.274) 384 2255 - 384 2277
Tên giao dịch	Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
Ngày niêm yết	2016-04-04
Vốn thị trường	5,147,999,916
KL niêm yết lần đầu	30,000,000

Sự kiện

Tất cả
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Hoán đổi cổ phiếu
Phát hành trái phiếu chuyển đổi
Thưởng cổ phiếu
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Phát hành thêm

CTCP Nước Thủ Dầu Một

Các nguồn lợi nhuận chính

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền tệ

Tổng tài sản

Tiền mặt

Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn

Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận thuần

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế

Tỷ suất lợi nhuận ròng

P/E

Price/Book Value

Price/ FCF

ROA (Return of Asset)

ROE

Tỷ lệ nợ/ Nguồn vốn